富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.86% 请保持关注

(资料图片仅供参考)

金融界基金05月08日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金05月05日下跌1.70%，现价0.985元，成交517.53万元。当前本基金场外净值为0.9836元，环比上个交易日下跌1.86%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为2.36%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.05%，近3个月本基金净值下跌14.13%，近6月本基金净值下跌12.70%，成立以来本基金累计净值为0.9836元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔，自2022年09月16日管理该基金，任职期内收益-1.46%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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